오늘 새벽 호재가 꽤 많았음 

 

1. 마이크로소프트 호실적, 20년만의 최고상승치

2. 아마존에서 "메모리가 비싼건 맞지만, 그래도 계속 살것이고, 그 가격에 사더라도 지금 아마존웹서비스의 성장에 ai가 포함되어있기때문에 3년이면 메모리값은 뽑을 수 있다" 고 발표

3. 레오폴드 헤지펀드 (하드웨어 4배레버, 소프트웨어 공매도) 청산 -> (반도체에 꽤 부정적이던) 시타델에서 헤지펀드를 인수 (=반도체주 저가매수)

 

시장에서 가장 우려하고있던 AI 수익성에 대한 우려를 불식시켰음

 

최근 이번주 조정을 넘어선 하락장은 이해할 수 없을만큼 기괴했음

레버리지가 높기때문에 대형펀드들이 담보율을 맞추기위해 계속 매도를 했었고 -> 매도가 매도를 부름 -> 부정적인 이슈가 더 부각

대형 IB에서 아시아하드웨어 주식매수에 대해 감사가 있었음 (땡큐X 감사=검증) = 수급이 완전히 꼬임

'이 뉴스 발표 후 반도체주 급증'

 

외국인이 현재까지 9조1천억원을 사고있음 (한국 증시역사상 최고매수)

매우 긍정적인 신호로봐야할까?

- 하락 제동은 걸렸다고 봄

- 수급적인 부분이 해소가 되었다 (디레버리징이 끝나간다)

- AI에 대한 우려 완화

 

골드만삭스에서 7/13일 한국에서 청산된 계좌가 30만개가 된다고 발표 , 그 이후로도 지수가 20% 더 빠졌음

개인들의 강제청산 매물이 쏟아져나왔고, 50-60만개의 계좌가 터졌을 것으로 추정

버티던 자금들을 외국인이 강하게 매수 

 

7월부터 시작됐던 조정은 AI에 대한 우려였음. 빅테크들이 돈을 쓸까? AI로 돈을 벌 수 있나?

다행히 이번주 메타, MS, 아마존까지 실발하면서 AI로 돈을 벌고있다는 점 을 보여줬음

- 메타는 EPS가 예상치 하회로 주가는 밀렸지만 매출규모는 성장세가 보였음 (컨콜에서 AI를 잘 활용해서 광고타겟 정확률/단가/효율 올라갔다 고 발표)

- MS의 경우 클라우드 사업부가 큰 성장세

 

 

오늘 코스피/선물/주식/코스닥 외국인이 정말로 강하게 매수하고있음 = 의미있는 매수

(레오폴드가 4배레버로 롱쳤던 한국반도체, 월가에서 레오폴드 정리하고자 한국시장을 노렸다고 보는 게 규모/타이밍/범위 상 맞다고 보임)

 

 

앞으로 지켜봐야할 건, 

국장의 쏠림이슈 (다음주 이후까지 봐야함) & 변동성 완화

 

오늘부 시행된 레버리지 규제로, 레버자체 자금이 많이 줄어들었지만

하지만 여전히 코스피200ETF레버로 아직도 쏠리는 현상이 있음. (위아래로 흔드는 변동성이 몇 번 지속될 수 있으니 주의할 것)

한국은 시총1,2위가 같은 반도체회사이다보니

처음부터 규제를 섞어서 출시했어야했는데, 일반ETF와 동일한 조건으로 출시한 게 악수

이번에 시장을 제대로 알지못한 채 레버리지로 망한 레오폴드를 보면서 배울 점을 찾아야함