전에는 우리 시장만 지나칠 정도로
과도하게 무너지는 상황이었고,
말했지만 아시아나 미국 쪽은
그래도 괜찮은 모습들을 보였기에
말하기가 좀 조심스러웠거든?
(물론 그럼에도 차트 상으로는
위험한 모습들이 많이 보여서
보수적으로 얘기는 해왔지만)
근데 이제는 우리나라 뿐만 아니라
미국, 대만, 일본 등의 반도체 쪽도
다 심상치 않은 상황이잖아
반도체는 여전히 수요 부족이라는데
주가는 전 세계적으로 난리고,
이게 지금 대체 무슨 상황인지
혼란스러운 덬들이 많을 것 같아서 쓰긴 하는데,
당연히 이게 정답인 건 아니고,
그냥 내가 생각했을 때 이게 현 상황에서
가장 합리적인 이유라고 생각돼서
쓰는 거니까 참고할 덬들만 하면 돼!
일단 지금 상황을 이해하기 쉽게
두쫀쿠를 예로 들어 설명하겠음
(참고로 글이 좀 길어!
미리 양해 좀 구하고 갈게)
두쫀쿠 열풍이 불었음.
다들 줄 서서 사고 난리가 났으니까
너도 나도 미래 먹거리는 이거다!!
하면서 두쫀쿠를 만들겠다고 달려듬
그러니 당연히 카다이프 같은
핵심 재료들의 가격이
고공 상승할 수밖에 없겠지?
눈치 챈 덬들 있겠지만 여기서
카다이프가 곧 엔비디아의 GPU나
우리나라의 메모리 반도체들이라 보면 됨.
열풍이 계속되면서
카다이프 가격이 수직 상승함
중간 중간 이 가격을 주고 사는 게 맞아?
하는 말들이 나왔지만
만들기만 하면 팔리는데?
지금 두쫀쿠 안 팔면 장사가 안 되는데?
무시하고 너도 나도 더 비싼 돈을 주고
카다이프를 사서 두쫀쿠를 만듦.
근데 카다이프 가격이 올라도 너무 오르네?
심지어 구하기도 점점 더 힘들어지네?
그래도 뉴스에도 나오고 다들 난리니까
어떻게든 돈이 없으면 빚을 내서라도
구해서 만들고는 있는데
어느 순간 까페들도 슬슬 현타가 오기 시작함
이렇게 비싸게 주고 사서 파는 게 맞나?
이대로 가다가 나는 남는 것도 없겠는데?
물론 그래도 계속 미친듯이
팔리기만 하면 뭔 상관이겠냐만
문제는 이제 먹어볼 사람들은
어느 정도 다 먹어봐서
전처럼 사람들이 무턱대고 두쫀쿠에
열광하지 않는다는 것으로,
상황이 이러니까 까페 차리는데
돈을 빌려줬던 사람들도 폭발하기 시작함
그전에는 열풍이라니까
불만이 있었어도 그냥 참고 있었는데
이제는 뭔가 애매해졌잖아
그러니까
야 이제 사람들이 전처럼 두쫀쿠를
많이 안 먹는 것 같은데 재료를 그렇게
비싸게 주고 사서 만드는 게 맞냐?
이렇게 재료비로 큰 돈 써대다가
두쫀쿠 찾는 사람들이 계속 안 늘어나면?
까페 운영 어떻게 할 건데? 대책 내놔!
(이게 요새 말나오는 ROI 개념임)
이렇게 까페 주인들을 닦달하기 시작했고,
그러니까 까페 주인들도
나름대로 방법을 고민하기 시작하면서
비싼 카다이프 대신 비슷한 식감이 나는
다른 싼 재료들로 바꿔보거나
(중국산 반도체 or
구글의 TPU 같은 자체 반도체 등)
카다이프를 부풀리고 잘게 짤라서
어떻게든 덜 넣어서 비슷한 맛을 내려고
노력하는 쪽으로 바뀌게 됨
(효율화 연구)
여기까지가 현재 AI 쪽의 상황으로,
상황이 이렇게 흘러가면
카다이프 회사 입장에서는
당연히 타격이 올 수밖에 없겠지?
전에는 전국 각지에서 너도 나도
두쫀쿠를 만들겠다고 달려들어서
아묻따로 카다이프를 사줬는데
이제는 어떻게든 덜 넣는 방법을
찾을 거라고 하고 전처럼 아묻따로
사주지 않겠다고 선언한 셈이니까.
여기까지 말하면 그래서
반도체 망한 거임? 할 수 있는데
당연히 반도체는 망하지 않았고
앞으로도 망하지 않을 거야
두쫀쿠 수요는 여전히 많고
카다이프는 계속 쓸 수밖에 없으니까.
즉, 두쫀쿠 열풍이 완전히 끝나지 않는 한
반도체 수요는 앞으로도 많고
실적도 계속해서 좋을텐데,
문제는 현실 세계는 이렇게 변했는데
주가는 이전처럼 무조건적으로
카다이프를 계속 사주는 것을
전제로 해서 이미 상당히 많이
올라버렸다는 점으로,
여기에 더해 우리나라는 어쩌다 보니
삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, SK스퀘어
이 4개 종목에만 돈이 몰리는 상황이
지속되면서 다른 쪽에 있었던
자금들까지 얘네가 다 빨아들이는 바람에
주가 상승폭이 더 과도하게 뻥튀기 됐다는
문제점까지 추가되어 낙폭이 더 과도하게
나오고 있는 상황이더라...!
이렇게 보면 됨...ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
즉, 주가가 다른 나라에 비해
더 과하게 반영된 면이 없지 않아 있고,
또 여기에 ETF 등의 수급적인 측면까지
더해진 상태에서 수요 쪽에 타격을 주는
변화가 오며 주가가 어디까지 빠질지
모르는 상황이 왔다고 볼 수 있는데..
(나도 이런 얘기하게 돼서 마음 아프지만
그래도 참고할 사람은 하는 게 좋을 테니)
그럼 어떻게 해야 하냐?
가장 중요한 건 AI의
확산 속도를 보는 거야
말했지만 재료값이 비싸고 말고
찾는 사람이 많으면 그걸 계속해서
살 수밖에 없음.
전과 같은 폭발적인 상승까지는 힘들어도
어느 정도의 상승세는 유지할 수 있다는 것,
따라서 지금 클로드나 AI agent를
쓰는 곳이 늘어나고 있다고는 하는데
이걸 쓰는 회사들이 더 많이 늘어나는지,
혹은 아예 새로운 모델이나
새로운 수요처를 찾아내는지
이런 것들을 우선적으로
확인할 필요가 있고,
만약 이게 잘 안된다...?
그럼 당연히 시장에 타격이
더 크게 올 수 있는데
그럼 어떻게 해야 하냐?
일단 신규 매수는 여러 차례 얘기했지만
신중해야 하고,
단순히 가격이 많이 빠졌다고
팔았던 주식에 재진입한다...?
이것도 좀 더 신중하게 접근해야 겠지?
반도체는 계속 잘 나갈 게 분명하지만,
수요가 증가하는 속도는
앞에서 말했듯이 새로운 수요나
그런 게 생기지 않는 이상
둔화될 확률이 높으니까.
(무조건 끝났다는 얘기를 하는 게 아니야
오해하면 안 된다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ)
따라서 매수는 이런 것들을
어느정도 확인하면서 진입할 것을 추천하고
(차트로 확인하는 것도 가르쳐줬으니 참고해)
이미 들고 있는 사람은 어떻게 하냐?
생각보다 가격 조정이
길어질 여지가 있거든?
(말했지만 신규 수요가 늘어나지
않는 한 전처럼 무조건 적인 상승은
어느 정도 제약이 걸렸다고 보면 됨)
따라서 기간을 좀 길게 잡고 보면서
물타기 준비를 할 것을 추천하는데,
이것도 상황에 따라 약간 갈리는 게
만약 우리나라 뿐만 아니라 다른 나라
반도체 상황을 같이 체크해 보는데
주가 상황이 좋아지는 느낌이 나면서
AI 수요 상황도 호전 된다는 소식들이 들린다?
그럼 물타기를 서서히 하면서 지켜보면 되고
그게 아니라 가격 하락이 더 커지며
점점 더 상황이 악화된다?
그러면 내 생각보다 복구 기간이
더 길어질 수 있다 라고 생각하면서
내 수중에 얼마나 돈이 있는지,
얼마나 더 투자할 수 있는지를 결정해
섣부르게 물타기를 하지 않고
좋은 매수타점이 올 떄까지 기다리거나,
내가 감당할 수 있는 손절폭을 정해
약간의 수량을 덜어낸 다음
(수량이 적어야 물타기 했을 때 효과도 커지니까)
마찬가지로 기간을 길게 잡고
좋은 타점이 올 때를 기다려서
물타기를 하고 다시 평단을 기다리는
방법을 고려해볼 것 같음.
(물론 AI agent 확산 속도가 빨라지면
지금까지 쓴 얘기 다 필요 없다ㅠㅠㅠㅠ
같이 정화수 떠놓고 기도하자ㅠㅠㅠ)
즉, 기다리는 방법을 선택한다면
하락이 어느 수준까지
얼마나 진행될 지 모르기 때문에
섣부르게 주수만 늘리기 보다는
신중하게 때를 기다려서 물타기 타점을 보겠다는 거고,
손절하고 다음을 보겠다?
이것도 방법일 수 있음.
어차피 각자의 선택이니까!
그래서 오늘 좀 괜찮은 매수 타점들을
미리 잡아올까 생각도 해봤는데
나도 상황을 더 봐야 할 것 같아서..
이건 상황을 보면서 필요하다 싶을 때
추가로 분석해서 오든가 해볼게!
암튼 힘든 상황인데 고민하고
걱정하느라 몸까지 상하지는
않았으면 좋겠고,
(건강이 제일 중요하다ㅠㅠㅠㅠ
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ)
기분 좋은 주말을 우울하게 만드는 건가
싶어서 쓰지 말까 고민도 했는데,
참고하는 사람이 있을 수 있으니까
쓰고는 가 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
근데 말했지만 당연히 정답은 아니니까
얼마든지 반박해도 되고,
댓글 쓰는 게 사실 좀 귀찮고 할 수 있는데
항상 잘 달아주고 읽어 주고 하는
덬들! 정말 너무 고마워ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
마음 같아서는 다 답댓 해주고 싶은데
그럼 뭔가 내가 댓글 늘리는 느낌이라서
참는데 엄청나게 고마워 하는 내 마음은
알아줬으면 좋겠다!
허언증도 아니고
맨날 덜 온다 하면서 자꾸 왔는데
당분간은 진짜 덜 오려고 해서
미리 인사 적고가!
덬들 다들 건투하고 살아남자!
