저는 롱숭이라 개인이 가진 가장 큰 무기는 무한한 시간. 좋은주식 존버하면 오른다는 주의이고, 적정한 밸류이면 존버합니다.

(시장평가가 달라졌거나, 산업의 트렌드가 바껴서 개잡주로 바뀌면 손절..합니다..ㅠㅠ)

뭐 훈장님들이 이미 다 갈 하고 가셨으니, 좀더 정치적인 측면에서 제 멘탈케어도할겸  머리가 복잡해서, 월요일전에 마음정리할겸 기록용으로 남깁니다.

결국 기업도 국가내에서 활동하는 생물이고, 4~5년마다 바뀌는 대통령에 따라서도 기업의 세가 변동되니 주식은 결국 정치와 뗄수없어용.

(잼통...코스피...ㅇㅋ?) 

 

본론으로 들어가서 미국에 비벼볼만했던 유럽은 맛탱이갔고,일본이 비벼볼까하다가 프라자합의처맞고 40년 잃어버렷죠.

그 이후로 유의미하게 비벼볼만한정도로 큰 나라가 중국입니다.

엔비칩 수출제한이나 asml장비수출제한..등 어떻게든 ai에서 격차벌려서 미국은 패권 유지해야함

그게 서로 핵심이라는걸 알아서, 이번에 미중회담 기대했는데도 서로 별 소득없이 나가리났죠.

 

이번 조정아닌 조정장?공포장이 금리인상두려움보단 걍...많이 올랐으니 차익실현+스엑상장 유동성이슈가 더 크다고봄

미국은 금리인상 적어도 중간선거까진 못해요....미국은 절대 패권을 포기못함!!

지금 핵심 ai인프라 기업들 그냥 계속 분할매수하면 적어도 6개월뒤면 해피크리스마스할수있음.

주식시장이 제일 발작하는게 금리인데, 트럼프가 자존심 다 내려놓고 전쟁 타코중인데 금리를 올린다구..?

금리올리면 네오클라우드(코어위브 apld 아이렌 네비우스 등) 뿐만아니라, 오픈ai랑 엮인애들- 특히 오라클진영 개박살나요..

구글,아마존,메타도 유증카드 만지작거리는데, ai발전에 제동임..

(반면 중국은, 지금 해외자금들 다 국내로 회수중임..로봇 하드웨어쪽은 이미 미국보단 중국이 압도적..)

(오라클 cds프리미엄도 안정적ㅇㅇ 센티멘털은 박살이긴해도;;)

 

그리고 국채금리 측면에서도, 재무부가 30년국채금리 5%넘어가면, 개입할거라고 땅땅 했음. 

이미 빚이 ㅈㄴ많아서, 금리올라가면 즈그들도 타격이 큼.. 미국정부는 적절한 인플레로 빚을 녹이는게 목적

(근데 고용이 너무 좋게나온건 예상치못한 변수ㅠㅠ)

암튼..미정부는 연준이 금리인하 못하더라도(하면좋고) 유동성을 계속 공급해줘서 ai시대에서도 전세계 장악해서 패권을 연장해야함.

(컴퓨터-스마트폰-클라우드-AI LLM)  30년간 미국이 끝없는 현금흐름으로 글로벌독점하고, 그게 미국의 성장동력이 되어왔음..

금리인하 안하고도 돈 풀수있는게, 미국이 들고있는 금을 재평가하는건데, 케빈워시가 연준 독립성 확보하는대신, 금 재평가한거 재무부한테 쏴줄거같음 중간선거전에ㅇㅇ (지금 연준 가계부에 적힌 미국이 갖고있는 금이 온스당42불임ㅋㅋ 현 시세2300불ㅋ얼마나 들고있는지는 기밀이래) 그만큼 돈 찍어내겟다는거지ㅋㅋㅋ

베네수엘라,짐바브웨마냥 화폐가치 휴지조각만들지않고도, 달러가 기축통화이기때문에 쓸수있는 개 사기기술....

 

 

결론은 미국은 금리를 올려서 스스로 가동 자폭을 할 이유가 없다. 정말로 유동성이 부족하고 중국과의 AI 패권 전쟁에서 밀릴 것 같으면, 금리 인하를 안 하고도 '금 재평가' 같은 전격적인 돈 찍어내기 치트키를 써서라도 무한 유동성 공급할수있음!!

 

그렇다면 차익실현?으로인한 조정? 그냥 버텨 ~~^^ㅋ ai안할거 아니잖아ㅋ