브컴 작년 3,6,9월 혀닝콜은 무난했는데 이제 주가랑 기대치가 너무 높아지니까 직설적인 화법이 칼날이 되버린듯 ㅋ큐ㅠ

 

1. 2025년 12월, FY25 Q4 실발
"AI 칩(XPUs) 성장이 생각보다 마진(수익성)이 낮다", "비(Non)-AI 분야 회복이 더디다"
오라클발 AI 거품론 재점화 ON→마이크론이 어닝서프로 심장마사지 해줌

 

2. 2026년 3월, FY26 Q1 실발
"클러스터를 확장할 때 비용이 비싸고 전력을 많이 먹는 광통신(Silicon Photonics/CPO) 대신 구리선(Direct Attach Copper)으로도 충분히 대응 가능하다"
광통신 대장주(루멘텀, 코히어런트) 폭락→구리 관련 주 급등 

 

3. 2026년 6월 3일, FY26 Q2 실발
"우리는 가이던스($1,000억)를 잘 유지하고 있는데, 월가가 너무 눈높이를 높여 잡았다"
"구글이 앞으로 공급망 다변화(Diversity of sources)를 추구할 것(타사 칩 혼용 가능성 의미)"
나스닥 반도체 관련 주 일시적 하락 

 

오라클 실발전에 스윙용으로 들어간건 최대한 빼둘려고....

마음의 준비를 해야지