사실 주방에 ETF나 추천했지 개별종목 추천한 적은 처음이었는데 덬들이 공구까지 하면서 스케일이 커지는거 같아서 쵸큼 무서웠거든 ㅋㅋㅋ 그래도 오늘 해성이도 잘 오르고 만도도 조금이지만 올라서 다행이야! 종목에 자신이 없는 건 아닌데 내 예측이 틀리면 어쩌나 화욜에 떨어지면 어쩌나 책임감이 내 어깨를 무겁게 누름ㅠㅠ
그리고 오늘 해성디에스는 급등했는데 만도는 별로 못올라서 아쉬운 덬들 많을 거 같은데, 난 아직 만도의 차례가 오지 않았을 뿐이라고 생각해! 아마 조만간 수급 들어오면 슈팅 나오지 않을까 하는 나의 희망섞인 추측이야
오늘은 fc-bga 기판쪽(삼성전기, 대덕전자, 코리아써키트, LG이노텍)과 전류 흐름과 관련된 부품 위주로 수급이 들어온 거 같거든 mlcc(삼성전기, 삼화콘덴서, 아모텍 등), 인덕터(아비코전자 등)쪽에 상친 종목 많더라
여튼 저번에 일하다가 삘이 꽂혀서 추천글쓴 거라 두서없이 휘갈겨 쓰기도 하고 해서 오늘 추가로 적을게
내가 이 두 종목이 곧 오를 수도 있을 타점으로 예상하고 추천했던 이유는 아래 내 뇌피셜도 있었어
1) 삼화콘덴서는 전장/가전 쪽에 특화된 MLCC 생산 업체이기 때문에 삼화콘덴서의 급등은 온디바이스 AI 관련주 상승으로 가는 복선으로 보인다. 최근 가전의 LG전자가 많이 올랐는데 자동차 전장주는 상대적으로 덜올랐다. 황사장도 온디바이스AI의 시작은 자율주행일 거라고 했으니 자동차 전장주의 전망이 좋아 보인다.
2) 트럼프가 자기 아들 결혼식도 못가고 백악관에 남는다고 했는데, 이건 전쟁을 다시 재개하려는 것 보다는 이란과의 협상에 집중하기 위함같고, 이란을 압박하여 협상에 유리하도록 만들기 위함 같다.(트럼프의 딜 특징 : 거래 전에 상대방 압박) 트럼프가 협의 불발시 이란을 다시 친다고도 했는데, 정말 치려는 마음보다는 좋게 말할 때 휴전 협상 도장 찍으라고 이란 압박하는 심리전 같다. 트럼프같은 인간이면 미국의 현충일인 5/25 메모리얼 데이에 맞춰 평화협상을 자기 업적으로 새기려는 의도가 있을 수도 있지 않을까?
3) 27일에 삼전하닉 레버리지/인버스가 나오므로 안정 성향의 기관들은 변동성이 심해질 삼전하닉보다는 반도체 소부장이나 자동차주로 차츰 눈을 돌릴 가능성도 있을 것 같다.
4) 미장의 NXP 세미컨덕터스, 온 세미컨덕터, 텍사스 인스트루먼츠 등 전장과 관련된 차량용반도체/전력반도체주들 차트가 수상하다. 약 한 달 전 실적이 잘나오면서 급등 후 쭉 횡보하면서 충분히 물량 소화했고 슬슬 다시 본격적으로 오를 때가 되어 보인다. -> 마침 금요일밤 미장에서 NXP세미컨덕터스 +5.7%, 온 세미컨덕터 +6.0%, 텍사스 인스트루먼츠 +3.6% 올라서 기대 좀 했지 ㅋㅋ
5) 이란 전쟁으로 인해 고유가파동을 겪으면서 전기차에 대한 관심과 수요가 높아지고 종전 후 제도/환경적 여건이 더해진다면 전기차 판매량이 늘어날 수도 있을 것 같다. 더불어 자율주행을 가장 완벽하게 실행할 수 있는 건 전기차이다. 자율주행은 엄청난 전력을 소모하기 때문에 일반 내연기관차의 배터리로는 턱없이 부족하다.
응... 그저 내 상상의 나래를 펼친 뇌피셜들이라.....ㅋㅋㅋㅋ 추천글에는 못썼어 이런 뇌피셜 없어도 둘다 좋은 종목이라 생각하기도 하고!
이제 추천한 종목들에 대해 덧붙이자면,
해성디에스에 대해 지난 번에 언급 안했던게 있는데, 지금 빅테크향으로 히트슬러그 퀄테스트중이야 내가 알기론 아마 공식적으로 어느 기업인지 발표는 안되었을텐데(내가 모르는 사이 발표되었을 수도) 엔비디아일 가능성이 클거야 아직 퀄테스트 관련 확정된 결론이 없고 괜히 테마주처럼 될까봐 조심스러워서 일부러 얘기안했었는데 이미 다른 덬이 얘기해준게 있더라구ㅋㅋㅋ 그래서 나도 슬쩍 얹어볼게!
히트슬러그가 반도체 칩에서 발생하는 열을 외부로 방출시키는 부품인데, 요즘 AI 가속기에서 방출되는 과도한 열을 해결하는 문제때문에 액침냉각관련주(ex.GST)도 엄청 올랐고, 히트슬러그 부착 장비를 만드는 프로텍이라는 기업도 많이 올랐거든! 해성디에스가 히트슬러그 퀄테스트 통과하게 되면 주가 점프업할 가능성이 있고, 지금 테스트 거의 막바지인 거 같더라구!
관련되서 서치하다가 어떤 블로그에서 4월에 해성디에스 IR담당자와 주담통화한 내용 정리된 글을 봤는데, 링크를 가져오자니 블로그 주인분께 허락도 안받았기도 하고... 네이버에 '해성디에스 주담 통화 히트슬러그' 검색하면 블로그글 하나 검색될건데 참고해봐도 좋을 거 같아!
그리고 HL만도도 중장기로 보고 추천한 종목이야. 자율주행 시대에 경쟁력 있는 게 미국의 테슬라, 중국의 BYD, Zeeker 등, 우리나라의 현대기아차인데 자율주행 시대로 나아가면서 이들이 피터지게 경쟁할테고, 이 때 이 셋 모두에 전장을 납품하는 HL만도가 이 경쟁속에서 가장 유리하고 안정적인 종목으로 보이기 때문이야!
더불어 로봇 액추에이터 시장에 진출하고 있고, 보스턴다이내믹스의 4족보행 로봇에도 액추에이터를 공급중이야. 그래서 자율주행차뿐만 아니라 로봇 테마로 엮이기도 해서 로봇주들 움직임에 따라가기도 해서 이점 유의해서 보면 될 거야.
그리고 자동차 전장 관련 발생가능한 리스크는 금리 인상이라고 생각해. 보통은 사람들이 차를 할부로 구매해서 금리가 인상되면 직격타를 맞으니까... 혹시나 금리 인상 가능성이 보이면 소극적으로 접근하거나 분할로 접근하는 게 좋을 거 같아!
아직 자율주행이 우리 실생활에 많이 침투하지는 않았잖아 그래서 최소한 차 10대중 1대는 자율주행차일 정도가 될 때까지 둘다 중장기적으로 보면 좋을 듯해서 추천한거라서 길게 보면 좋을 거 같아!
마지막으로 오늘 해성디에스가 급등한 이유를 추측해보자면...
1) 미장에서 차량용 반도체/전력 반도체주들 분위기가 좋았음 특히 NXP 세미컨덕터스는 해성디에스의 주요 고객사중 하나
2) 히트슬러그 퀄테스트가 막바지에 가까워서 기대심리로 수급 들어옴
3) 해성디에스도 기판주인데 타기판주들에 비해 상대적으로 그동안 많이 못오름
요렇지 않을까 싶어... 물론 그저 궁예일 뿐임!
