저번에 서로 다른 유튭 2곳에서 나온 이야기였는데

 

모두가 유가와 금리 높은건 인지

금리 인하 가능성 0이고 인상은 아니더라도 동결될거라고 예상

 

성장주는 금리가 낮아야 돈이 더 풀려서 주가가 상승하는데

사실상 금리 인하가능성이 없어지면서 성장주들 주가가 상승하지 않는게 보통임

 

하지만 지금 ai 반도체 관련 주식들은 이를 무시하고 상승중인데

이 이유는 실제로 실적이 나고 eps성장이 말도 안되게 이뤄지면서 

매크로 수치와 관계 없이 주가가 오르는 중인거임

 

지금 지수도 꾸준히 오르고 주가가 전반적으로 많이 오른 것으로 보이지만

자세히 보면 ai 중에서도 반도체 섹터를 중심으로 오르고 있고

소프트웨어 쪽은 계속 의구심이 생기면서 오르지 못하고 내려가는 중

 

광통신분야도 요새 다시 오르긴했지만

한동안 내려갔던 것도 높게 평가 받았던 주가에 비해 실적이 아쉬워서 내려갔던거

 

그래서 한동안 채권금리가 높고 유가가 높아도

지금 오르는 반도체쪽 주식들은 자체 eps가 높아서 오르는거라 매크로 지표에 영향을 받지 않을거라고 보더라...

 

하지만 유가가 계속 높은채 유지되고 채권금리가 10년물 4.5% / 30년물 5% 넘는게 유지되면

반도체쪽 주가도 더이상 버티지 못할것이라고 보더라고

 

현재 10년물 4.45% / 30년물 5% 넘었을거임

도망쳐야하는 상황 직전이긴 함