작은 중소회사인데 공과금 세금 급여 대출이자 매입대금 등등등 나가고 매출대금 받고 이걸 날짜별로 관리하고 싶으면 어떤 서류? 만들어서 관리하는 게 좋아?가용자금을 알고 싶은데 회사에는 아무 자료도 없어